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美股散户抱团”逼死”华尔街大空头

一旦散户疯狂起来,连华尔街大空头都“胆寒”。

近日,美股上演了一场“世纪逼空大战”,对垒的双方竟是散户和华尔街知名大空头——香橼,双方决战的股票是游戏驿站(GME)

该股年初每股仅有$17.25,截至周二(1月26日)收盘时,已经上涨到了每股$147.98。截至1月27日27日开盘后,游戏驿站再度大幅高开,一度飙涨超140%,股价最高价格到达350美元,短短10几个交易日内,股价一度飙涨17倍,一度成为华尔街2021开年最牛的“人气股”。

美股散户抱团

没错,就是那支代号“GME”的 GameStop,而背后的推力竟是活跃在Reddit论坛上的一群普通散户。我们先来了解一下GameStop。

GameStop是美国电子游戏、消费性电子产品与无线服务销售商,总部位于德克萨斯州格雷普韦恩(Grapevine),在全美有超过5000门店,有不少开在购物中心里。

美股散户抱团

如果你对这家店完全没有印象,或者有见过但是从来没逛过。那不是你的问题,这就是这家公司现在的惨状,一方面是疫情,还有一方面是,这年头谁还不是网上直接下载游戏,还用去店里买?

因为 GameStop 逐渐在市场上失去姓名的缘故,其股票已经成了一支热门做空股,大家都认为这支股票下跌是必然的事情。

华尔街知名大空头——香橼曾对游戏驿站发表看空报告,认为其合理股价为20美元,相比最新收盘价,将腰斩多次。

美股散户抱团

不过,面对这份做空报告,以往,被机构吊打、相互算计的散户,竟然团结了起来,他们在社交媒体上呼吁抱团拉高游戏驿站的股价,号召大家团结做多,只要他们一条心,就可以逼退空头。于是,散户们开始了针对机构的报复行动。

香橼显然低估了散户们的疯狂,散户们直接动用技术手段拉黑了香橼的社交账号。随后,香橼不得不重新申请了一个社交账号,并挂出“免战牌”,表示将不再就游戏驿站发表意见,“家庭第一”。

美股散户抱团

干翻小小的香橼还只是这次“战争”的开始,很快,散户们的又一个刀下亡魂浮出水面了。

1月25日周一,对冲基金梅尔文资本(Melvin)惨遭散户逼空而损失惨重,传闻巨亏30%,不得不向外求援。另外两家对冲基金Citadel和Point72联手向其提供合计27.5亿美元的资金。

Citadel和Point72都是华尔街顶级对冲基金,分别由传奇对冲基金经理金肯·格里芬和史蒂文·科恩掌管。

结果就是周一开盘,GME股价开盘后就如脱缰的野马,从65美元一路飙到159美元,随后又高台跳水,一泻千里,最终收在76美元。散户大获全胜,做空机构缴械投降。

周二更是恐怖,直接暴涨至147美元,一天翻倍!

周三盘前,GME股价再度失控,狂飙至300美元,涨幅120%

梅尔文资本的基金经理Gabe Plotkin向meticulous表示,在经历巨额亏损后,公司已于本周二下午清掉了对游戏驿站的空头头寸。但他做空行为具体亏了金额,目前尚不得而知。

是什么散户军团有这样的能耐?

这群散户来自 Reddit,即美国版天涯和贴吧为一体的社交媒体平台。他们又来自于同一个以投资交易为主题的聊天室“r/WallStreetBets”(简称 WSB),该聊天室坐拥220万名用户(叫“散户”或许更合适)。

聊天室内对于 GameStop 也有不同的声音,一些人看涨,一些人看跌。

当大量投资人在同一时间一起购买一支股票时,股价就会上涨。虽然不知道 WBS 有多少人周一买入了 GameStop 的股票,但结果就是,周一 GameStop 出现的情况不是简单的上涨,而是火箭式暴涨,以至于很多原本看跌做空的人不得不买入股票来止损,继续推涨了这支股票。

一群来自Reddit的散户,能合力把做空机构打得那么厉害,2021年也是足够精彩。谁也不知道,GameStop能涨多久。据说美国总统拜登也注意到这个不正常的股市操作了,希望不会引起更多监管层的注意,最后把股票给停牌了。

另一个“战场”:AMC

在GameStop上赚到甜头后,美国散户开始来炒所有快要破产的公司股票(所以也不要指责A股散户就知道炒ST的股票,全世界的散户都一样)。AMC就成了美国散户的下一个目标,周三一口气把股价从5块拉到20块,涨了300%。 公司的市值从4个月前的3个亿,彪到现在的80亿,涨了足足20多倍。

最后给大家普及一下什么是股票做空?

做空是股票期货市场常见的一种操作方式,操作为预期股票期货市场会有下跌趋势,操作者将手中筹码按市价卖出,等股票期货下跌之后再买入,赚取中间差价。

举个例子,一位投资者看中某公司的股票,当时某公司以每股$35的价格交易,这位投资者认为该股将在一个星期内下跌,于是他借入100股,以每股$35的价格卖出换取$3500现金。

几天后,该公司的股票下跌到每股$30。该投资者决定停止做空操作,以每股$30的价格买入100股以归还之前借入的股票,即支出$3000买新股。这样投资者就可以盈利500美金。

这里再解释一下什么是“轧空”(short squeeze)?

轧空是做空者的噩梦,它发生在股票没有下跌,反而上涨的情况下。当股票不停上涨,做空者意识到自己的预测失败,会尽快去股市上买入股票还给券商。其他做空者也是这么想的,于是一大群人争相进入股市购买,导致股票的价格变得更高。

普通投资者看到股票上涨后,想加入投资,于是股价再次升高。剩下的做空者争相离场,离开前也必须买股票,股价再次变高。如此循环往复,做空者在离场前彼此倾轧、踩踏,越晚走的人亏损越大。

美国在上演散户围攻机构,这也反映出目前美股的一个乱象,众多小白投资者的入场,使得市场秩序混乱。但是,人民团结就是力量,水能载舟,亦能覆舟,谁说韭菜们就永远只能被华尔街大鳄们疯狂的收割?!

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